Z A P R O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, które odbędzie się 30 września 2009 r. o godz. 13⁰⁰
w siedzibie Spółki – Białe Błota ul. Betonowa 1A.

I. Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 07.08.2009 r.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 11.08.2009 r.

3. Informacja Prezesa Zarządu dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki na tle:

– wyników działalności gospodarczej ZWiUK sp. z o.o. za okres 8 miesięcy 2009 r.

– realizacji zadań priorytetowych ujętych w planie pracy Rady Nadzorczej na 2009 r. (przekazanych

Zarządowi Spółki z o.o. ZWiUK Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/86/2008 z dnia 18.12.2008 r.)

– stanu wdrożenia do realizacji postanowień zawartych w uchwale Rady Nadzorczej Nr 27/113/2009

z 11.08.2009 r. i Uchwale Nr 30/116/2009 z 11.08.2009 r.

4. Ocena wyników ekonomiczno – finansowych ZWiUK sp. z o.o. za 8 miesięcy 2009 r – podjęcie uchwały.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Materiały na Posiedzenie Rady Nadzorczej:

1. Materiały na posiedzenie j.w. (dot. pkt 3 porządku obrad) Zarząd Spółki winien dostarczyć Członkom Rady na piśmie –najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia, tj. do dnia 21.09.2009r. (data doręczenia) – podstawa prawna: art. 219 par.4 ksh, par.15 umowy Spółki i uchwała Rady Nadzorczej Nr 28/114/2009 r. z 11.08.2009 r.

2. Informacja Zarządu (na piśmie) dla Członków Rady (zob. pkt. 3 porządku obrad) dotycząca aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki winna być sporządzona stosownie do postanowień zawartych w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 28/114/2009 r. z dnia 11.08.2009 r. i powinna zawierać
w szczególności:

a) opis sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki na dzień 31.08.2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem:

§ stanu i struktury zobowiązań krótkoterminowych, stanu i struktury należności krótkoterminowych, rotacji zobowiązań i należności (w dniach) oraz stanu pokrycia zobowiązań krótkoterminowych należnościami krótkoterminowymi,

§ osiąganej rentowności na sprzedaży, wyniku finansowego w poszczególnych rodzajach działalności oraz relacji dynamiki przychodów i kosztów (w ramach rodzajów prowadzonej działalności oraz struktury rodzajowej kosztów),

§ osiąganych tzw. „wskaźników sprzedawalności wody i odbioru ścieków”,

§ stanu wykonawstwa w zakresie określonym w uchwałach Rady Nadzorczej Nr 27/113/2009 r., Nr 29/115/2009 i 30/116/2009 r.

b) opis zagrożeń i występujących nieprawidłowości w spółce, ze szczególnym uwzględnieniem:

§ realizacji wniosków i zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej (protokół kontroli z dnia 5 maja 2009 r.),

§ stanu porozumienia z wierzycielami odnośnie spłaty przeterminowanych zobowiązań krótkoterminowych,

§ działań gwarantujących skuteczność windykowania należności oraz poprawność rozliczeń
z kontrahentami spółki,

§ zaistniałych strat nadzwyczajnych oraz szkód wyrządzonych spółce (ze wskazaniem przesłanek umożliwiających określenie odpowiedzialności).

c) opis podejmowanych działań i wnioski Zarządu dot. poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki w 2009 r.

III. Otrzymują:

Członkowie Rady Nadzorczej:	potwierdzenie odbioru	potwierdzenie odbioru	potwierdzenie odbioru
Członkowie Zarządu:	potwierdzenie odbioru	potwierdzenie odbioru
Główny Księgowy:	potwierdzenie odbioru

Do wiadomości:

Wójt Gminy Białe Błota:

potwierdzenie odbioru

Z upoważnienia Przewodniczącego

Rady Nadzorczej

…………………………………

Białe Błota, 14.09.2009 r.